威尼斯城vnsc登入平台有限公司

2016年度财务等重大信息公告

本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1.中文名称：威尼斯城vnsc登入平台有限公司 简称：山东能源集团

2.外文名称：SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法定代表人：李位民

4.注册地址：山东省济南市经十路10777号威尼斯城vnsc登入平台大厦

5.经营范围：煤炭销售；综合服务；房屋租赁；工程和技术研究及管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、医疗产业、金融产业养老产业的投资与管理；地产开发；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.办公地址：山东省济南市经十路10777号威尼斯城vnsc登入平台大厦

邮政编码：250014

7.网址：

8.电子信箱: web@snjt.com

9.公司简介: 威尼斯城vnsc登入平台2011年3月挂牌成立，注册资本100亿元，总部在山东省济南市，员工19余万人。权属企业分布在山东、山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州等十多个省（自治区）及加拿大、澳大利亚等国家和地区。是世界500强企业。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

（1）主要会计数据和财务指标

单位：万元    币种:人民币

注： 1、以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、营业外收入1,510,721,997.32元。主要是政府补助。

3、营业外支出433,292,270.69元，主要是非流动资产处置损失。

（2）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（合称“企业会计准则”）编制。

（3）会计报表附注主要内容摘要

本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

2、审计报告的意见类型

天健会计师事务所对威尼斯城vnsc登入平台2016年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

1、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

（1）经营情况综述

（一）分行业经营情况分析

煤炭业务板块：收入351.70亿元，同比增加59.14亿元，增幅20.21%。利润11.05亿元，同比增加2.55亿元，增幅30.00%。

非煤产品及其他业务板块：收入1594.71亿元，同比增加398.02亿元，增幅33.26%。利润12.80亿元，同比增加11.13亿元，增幅666.47%。

（二）分地区经营及分境内外情况分析

2016年实现营业总收入2433.89亿元。其中：山东省977.75亿元，省外968.66亿元，境外487.48亿元； 2016年度实现利润总额24.02亿元，其中:山东省27.07亿元，省外-3.22亿元，境外0.17亿元。

（2）资产负债情况分析

期末资产总额2771.91亿元，比年初增加249.09亿元，增幅9.87%；期末负债总额2077.82亿元，比年初增加166.06亿元，增幅8.69%；期末所有者权益694.09亿元，比年初增加83.03亿元，增幅13.59%。

（3）投资状况分析

2016年，能源集团优化投资流向、强化投资组合，按照投资必有收益的原则，实施“有效投资加快一批、长线项目暂缓一批、市场无需求项目停建一批、有利于转型升级项目储备一批”，进一步厚植发展潜力，加快形成内外协同、互补发展的产业新格局。

一是转型升级取得重大突破。在巩固煤炭产业优势的基础上，煤电、新兴地产与医养结合和产融结合“三大一体化产业链”构建工作顺利破题启动。盛鲁电厂成功获批并进入建设前期阶段，伊犁煤制天然气项目通过环评，即将投料试车。长城三矿、五矿、六矿产能置换获得国家批准,全面启动核准手续办理工作。临矿上海庙2×1000MW合作电厂获得核准，枣矿田陈2×350MW电厂核准前期工作全部完成。完成了内部5家房地产公司和部分土地资源整合，完成内部8家医疗机构整合。新成立售电、置业和投资公司3家产业运作平台公司，参股6家金融机构，产业优化调整迈出坚实步伐。

二是优势项目加快推进。以盛鲁2×1000MW电厂全面启动、伊犁煤制天然气项目即将投产为标志的一批重点一体化项目加快建设。完成了陕晋基地的高家堡矿井，鄂尔多斯基地的长城三矿、五矿、巴彦高勒矿井及配套选煤厂，新疆基地的伊犁四矿等一批煤质好、产能大、人均创效高、经济效益显著的大型优势矿井建设，增加煤炭产能2180万吨/年。多年来制约省外基地发展的瓶颈难题逐步破解。控股收购了鲁能菏泽煤电两对矿井，增加煤炭产能350万吨/年，为在菏泽打造5对矿井、2000万吨新兴基地奠定了基础。

三是省内资源大幅增加。经过艰苦努力，平稳接管10对省属监狱煤矿，新增煤炭资源21亿吨，资产140亿元，产能700万吨/年。同时临矿成功收购菏泽煤电后，经过接管改造，菏泽煤电一举扭转连年亏损局面，在消化前期费用情况下实现盈利3亿元，实现了重大跨越，快速成为能源集团新的经济增长点。通过接管省属监狱煤矿和并购菏泽煤电，获得资源量超过26亿吨，增加资产220亿元，省内有效产能增加1000万吨/年。

2、董事会对公司核心竞争力情况的分析

（1）转型升级取得重大突破

煤电化、医地养、产融投相结合“三大一体化产业链”构建工作顺利启动。集团承担的“蒙电入鲁”国家重点建设项目盛鲁电厂全面启动，新疆伊犁20亿立方米煤制天然气项目即将投产见效。

（2）经济运行实现高效突破

制定并刚性落实“十项断然措施”，提质增效，扭亏脱困，呈现逐月增盈态势，经济运行逆势企稳向好。稳产量、调结构、提价格，全年实现价格增收结构性增效65.12亿元。

（3）深化改革实现实质突破

国有资本投资公司顺利改建，坚持转功能，理体制，建规章，制定实施一系列改革方案和目标措施，理顺集团管理体制，坚持充分授权、放权搞活与有效管控相统一，形成了责权利相统一的“五管五放”集团管控模式。

（4）资本运营和有关试点工作实现关键突破

新华医疗非公开增发新方案取得证监会受理；临矿玻纤项目完成战略投资者引入、上市申报等工作，年内有望实现上市。2家公司明年有望实现“新三板”挂牌。

（5）物流贸易实现稳健突破

创新实施“要么钱在手，要么货在手”的零风险运作模式，实现收入1188.03亿元、同比增收397.73亿元，实现利润5825万元、同比增盈2.34亿元，成为拉动经济规模和经济效益的新引擎。

（6）和谐共建实现新的突破

坚持安全首位意识，安全生产形势总体稳定。积极履行社会责任，扎实做好困难职工帮扶救助，为困难职工发放救助金1835万元。高度重视信访稳定工作，信访案件发生率同比下降24%。

3、董事会对公司未来发展战略的分析

贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神，按照全面建成小康社会的总要求，推进煤炭供给侧结构性改革，化解煤炭过剩产能，促进煤炭企业脱困发展的各项部署，牢固树立转型、创新、协调、绿色、开放和共享发展理念，聚焦煤炭、电力、煤化工等煤基关联产业，医疗健康、金融、物流贸易等现代服务业，新能源、能源清洁利用等战略新兴产业的投资和运营，构建“大能源、大金融、大服务”三大产业协同发展格局。围绕一个目标，坚持两业并举，实施双轮驱动，拓宽两大路径，把握两个阶段，强化三大支撑，加快三个转变，建设四大基地，统筹推进企业的改革、发展和稳定等各项工作，不断提高职工素质和物质文化水平，实现发展方向清晰、产业定位准确、区域布局科学、高质高效发展，打造产业结构优、运营质量高、发展后劲足、竞争能力强的国内领先、国际一流的具有持续价值创造能力的综合性能源控股集团，为山东省在全面建成小康社会进程中走在前列做出更大贡献。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、截至2016年12月31日，威尼斯城vnsc登入平台董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

2017年1月1日至本报告披露日，威尼斯城vnsc登入平台增加董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

无。

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

威尼斯城vnsc登入平台董事、经理班子严格按照省国资委的有关规定领取薪酬。外派董事、监事由省国资委发放薪酬，没有从企业领取任何薪酬。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

截止报告期，山东省国资委对于威尼斯城vnsc登入平台2016年度经营业绩考核结果尚未公布。

4、企业领导人员经济责任履职情况

无。

五、政府扶持政策的信息

1、获得大额政府补贴或拨款

2016年度共计获得专项资金拨款50729万元。

2、国家为企业提供的任何形式的担保

无。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

七、2016年度“三重一大”有关事项

1、有关重大决策

2016年，威尼斯城vnsc登入平台严格按照《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《“三重一大”决策制度暂行办法》等对有关重大事项履行内部决策程序。

（1）董事会会议

2016年召开了27次董事会，共计研究议案92项。其中：正式会议2次，研究《关于<威尼斯城vnsc登入平台有限公司“十三五”发展规划>的议案》、《关于<威尼斯城vnsc登入平台有限公司2016年度投资计划>的议案》等47项议案；董事会临时会议25次，研究《关于公开2016年度财务预算及1季度信息的议案》、《2015年财务等重大信息公告的议案》等45项议案。

（2）党委扩大会议（领导班子会议）

2016年召开了50次党委扩大会议（领导班子会议），共研究了《关于加强2016年安全生产工作的意见》、关于《威尼斯城vnsc登入平台有限公司出资企业负责人薪酬管理办法》和《威尼斯城vnsc登入平台有限公司出资企业财务总监薪酬管理办法（试行）的议题》等224个议题。

（3）总经理办公会

2016年召开了18次总经理办公会，研究了《关于非上市公司中长期激励试点企业计划方案情况的议题》、《关于部分权属企业使用工资包干储备和安全费用结余的议题》等117个议题。

2、有关重大人事任免

1.2016年1月，山东省委组织部批准王川任威尼斯城vnsc登入平台党委委员、常委、纪委检查委员会书记。

2.2016年1月，山东省国资委免去秦岩的威尼斯城vnsc登入平台监事职务。

3.2016年2月， 山东省国资委、山东省社保基金理事会委派李玉星、张志敏为威尼斯城vnsc登入平台监事（专职）。

4.2016年4月，山东省委组织部批准田志锋任威尼斯城vnsc登入平台党委委员、常委、副书记（列副书记第一位），威尼斯城vnsc登入平台董事（列董事第一位）。

5.2016年4月，威尼斯城vnsc登入平台董事会聘任张希诚为改建后的威尼斯城vnsc登入平台副总经理。

6.2016年5月，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派田志锋为威尼斯城vnsc登入平台董事（列董事第一位）。

7.2016年6月，山东省纪委同意丁立臣任山东广电网络有限公司纪委副书记。

8.2016年8月，鉴于威尼斯城vnsc登入平台已改建为国有资本投资公司，领导班子已列入省委管理，山东省国资委党委研究决定，改建前的威尼斯城vnsc登入平台领导人员职务自然免除。山东省国资委委派李继斋为威尼斯城vnsc登入平台财务总监，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派李继斋为威尼斯城vnsc登入平台有限公司外部董事。

9.2016年9月，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派杨少军为威尼斯城vnsc登入平台监事、监事会主席，陈江光为威尼斯城vnsc登入平台监事，免去李江涛、李玉星的威尼斯城vnsc登入平台监事职务。

10.2016年10月，威尼斯城vnsc登入平台董事会聘任刘成录为威尼斯城vnsc登入平台副总经理。

11.2016年11月，山东省委组织部批准免去于少明的威尼斯城vnsc登入平台党委常委、委员职务和威尼斯城vnsc登入平台董事职务。

12.2016年12月，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派王绍亮为威尼斯城vnsc登入平台有限公司监事、监事会主席，免去杨少军威尼斯城vnsc登入平台有限公司监事会主席、监事职务。

13.2016年12月，山东省国资委、山东省社保基金理事会免去于少明威尼斯城vnsc登入平台董事职务。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

（1）重大项目投资计划

2016年投资调整计划73.89亿元，项目70个。

（2）实际投资情况

全年投资完成68.13亿元，完成投资调整计划的92.2%，实际投资项目71个。

（3）境外投资情况

2016年境外投资0.62亿元，投资2个项目，分别为：威尼斯城vnsc登入平台重型装备制造有限责任公司设立香港恒通机械装备进出口有限公司、临矿集团澳大利亚项目。

八、社会责任的履行

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

威尼斯城vnsc登入平台严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，主动承担起稳定就业的社会责任。大力推行工资集体协商共决机制，努力提高职工的收入水平和幸福指数。通过出台新增人员报备制度、控员进度报备制度等，进一步规范了各权属单位的进人流程，维护了企业、职工利益。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

坚持“聚天下才、塑山能人”和“不求所有、但求所用”用人理念，积极开展校园招聘、社会招聘和参加省委组织部赴海外引才和山东省第九届“海洽会”等活动，公开招聘企业发展急需紧缺的人才986人，依托院士工作站、博士后科研工作站等平台，引进在站院士6人、博士15人，通过开展项目合作等方式，柔性引进高端智力80余人次。

调整充实了能源集团经理层、权属企业和有关部门的领导干部23人,畅通了集团本部与权属企业，权属企业之间上下左右干部流动的渠道。选拔推荐120余名优秀人才申报享受国务院政府特殊津贴专家、泰山产业领军人才、齐鲁首席技师等省级以上人才发展项目，制定了威尼斯城vnsc登入平台有突出贡献的中青年专家和首席技师选拔管理办法，开展层层推荐选拔，命名表彰了10名专家和20名首席技师。积极开展职称评审和职业技能鉴定工作，以全面提高职工队伍素质为目标，走出去与请进来相结合，开展体验式、进修式、对标学习等针对性培训，全年培训20万人次，培训质量不断提升。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况

认真落实《职业病防治法》、《职业安全健康管理制度》等法律规章，牢固树立“职业健康与生命安全同等重要”理念，扎实做好职业病防治工作。

4、企业开展的环境治理及保护情况

树立绿色、循环、低碳发展理念，大力推行“绿煤战略”，积极推进煤炭生产和利用方式变革，走出了一条黑色煤炭绿色开采，高碳行业低碳发展，重型企业轻型运营的低碳、绿色、高效、环保之路，形成了具有企业特色的的绿色低碳矿山运营模式，能源集团把环境保护、节能减排作为调整经济结构、转变发展方式、推动科学发展的重要抓手，采取一系列措施，推动节能减排工作取得积极进展。

各权属企业先后荣获山东省节能先进企业、山东省环境友好企业、全国煤炭行业节能减排先进企业、山东省能源计量标杆示范企业、所属地节能突出贡献企业、获山东省重大节能成果奖，获多项山东省优秀节能项目等荣誉称号。

5、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

威尼斯城vnsc登入平台推出并完善煤炭供应方案服务商模式，提出了大力实施煤炭“绿色”开采、煤炭产品深度研发，为客户提供从井口向炉口延伸的一站式常规能源（煤炭）供应解决方案。

物资供应严格供应商准入制度，建立规范招标流程，按照公开、公平、公正原则进行招标，从供应渠道上，保证物资质量；根据设备使用厂家需求，与供应商签订后续服务协议，监督供应商定期到设备使用厂家对设备进行维护。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2016年度威尼斯城vnsc登入平台班子成员履职待遇及有关业务支出合计276.72万元，其中：公务用车支出228.87万元，通讯费13.04万元，业务招待费43.55万元，国内差旅费和因公临时出国（境）费用31.98万元。

十、有关部门规定的其他事项

    无。

                            威尼斯城vnsc登入平台有限公司董事会