威尼斯城vnsc登入平台有限公司2017年度财务等重大信息公告

发布日期：2018年06月29日

威尼斯城vnsc登入平台有限公司

2017年度财务等重大信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1.中文名称：威尼斯城vnsc登入平台有限公司简称：山东能源集团

2.外文名称：SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法定代表人：李位民

4.注册地址：山东省济南市经十路10777号威尼斯城vnsc登入平台大厦

5.经营范围：煤炭销售；综合服务；房屋租赁；工程和技术研究及管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、医疗产业、金融产业养老产业的投资与管理；地产开发；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.办公地址：山东省济南市经十路10777号威尼斯城vnsc登入平台大厦

邮政编码：250014

7.网址：

8.电子信箱: web@snjt.com

9.公司简介: 威尼斯城vnsc登入平台有限公司于2011年3月挂牌成立，目前注册资本169.6亿元。产业分布在省内14个地市、国内13个省（区）及境外澳大利亚、加拿大、新加坡等5个国家（地区）。2015年8月集团改建为国有资本投资公司，承担贯彻实施省委、省政府战略意图，引导带动全省经济转型发展、创新发展和能源结构优化调整的功能。连续六年跻身世界500强，2017年位列第372位。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

（1）主要会计数据和财务指标

单位：万元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	30,852,722.68	19,459,929.89	58.54
营业总成本	29,875,748.16	19,359,387.82	54.32
销售费用	292,756.08	246,683.57	18.68
管理费用	1,243,986.12	1,072,385.01	16.00
财务费用	410,860.50	333,041.20	23.37
营业利润	1,126,989.99	118,736.22	849.15
投资收益	123,115.80	18,058.19	581.77
重大营业外收入	120,655.28	144,068.65	-16.25
重大营业外支出	193,831.89	43,489.83	345.69
利润总额	1,053,813.38	219,315.04	380.50
已交税费总额	1,851,622.67	936,869	97.64
净利润	627,669.97	45,945.70	1266.11
营业利润率	3.65	0.67	444.78
净资产收益率	7.78	0.96	710.42
项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	28,349,953.07	27,707,318.54	2.32
负债总额	19,122,812.46	20,795,321.72	-8.04
所有者权益	9,227,140.61	6,911,996.82	33.49

注： 1、以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、营业外收入120,655.28万元。主要是政府补助。

3、营业外支出193,831.89万元，主要是非流动资产处置损失。

（2）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（合称“企业会计准则”）编制。

（3）会计报表附注主要内容摘要

本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	注册地	实收资本（亿元）	持股比例（%）
1	新汶矿业集团有限责任公司(合并)	2	新泰市	43.56	100
2	枣庄矿业(集团)有限责任公司(合并)	2	枣庄市	36.60	100
3	淄博矿业集团有限责任公司(合并)	2	淄博市	16.17	100
4	肥城矿业集团有限责任公司(合并)	2	肥城市	10.90	100
5	临沂矿业集团有限责任公司(合并)	2	临沂市	30.60	100
6	龙口矿业集团有限公司(合并)	2	龙口市	27.04	100
7	威尼斯城vnsc登入平台国际贸易有限公司（合并）	2	济南市	3.00	100
8	威尼斯城vnsc登入平台国际物流有限公司（合并）	2	济南市	3.00	100
9	威尼斯城vnsc登入平台贵州矿业有限公司（合并）	2	贵阳市	20.00	100
10	威尼斯城vnsc登入平台内蒙古盛鲁能化有限公司(合并)	2	鄂尔多斯市	11.80	100
11	威尼斯城vnsc登入平台财务有限公司	2	济南市	20.00	95.85
12	威尼斯城vnsc登入平台医疗健康投资有限公司（合并）	2	济南市	4.16	100
13	威尼斯城vnsc登入平台电力销售有限公司(合并)	2	济南市	1.00	100
14	威尼斯城vnsc登入平台置业集团有限公司(合并)	2	济南市	12.86	100
15	威尼斯城vnsc登入平台创元投资有限公司	2	济南市	2.50	100
16	肥城肥矿煤业有限公司（合并）	2	肥城市	5.00	100
17	威尼斯城vnsc登入平台重型装备制造集团（合并）	2	泰安市	29.09	100

2、审计报告的意见类型

天健会计师事务所对威尼斯城vnsc登入平台2017年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

1、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

（1）经营情况综述

（一）分行业经营情况分析

煤炭业务板块：收入550.64亿元，同比增加198.94亿元，增幅56.57%。利润71.64亿元，同比增加60.59亿元，增幅548.33%。

非煤产品及其他业务板块：收入2534.63亿元，同比增加940.34亿元，增幅58.98%。利润33.74亿元，同比增加22.86亿元，增幅210.11%。

（二）分地区经营及分境内外情况分析

2017年实现营业总收入3085.27亿元。其中：山东省1436.30亿元，省外679.57亿元，境外969.40亿元；2017年度实现利润总额105.38亿元，其中，山东省106.84亿元，省外-1.71亿元，境外0.25亿元。

（2）资产负债情况分析

期末资产总额2835亿元，比年初增加64.27亿元，增幅2.32%；期末负债总额1912.28亿元，比年初减少167.25亿元，减幅8.04%；期末所有者权益922.71亿元，比年初增加231.51亿元，增幅33.49%。

（3）投资状况分析

2017年能源集团牢牢把握供给侧结构性改革的政策机遇、新旧动能转换的历史机遇，集中资金建设效益好、规模大的基地内重点项目，控制预期效益一般的项目，投资计划由年初的95.79亿元调整至97.66亿元。53个项目累计完成投资90.68亿元。

（一）转型发展步伐加快，一体化发展全方位突破

能源集团承担的“蒙电入鲁”国家重点项目盛鲁2×1000MW电厂已开工建设，项目进展顺利，计划2019年并网投运。临矿上海庙2×1000MW合作电厂项目获得核准，正在进行开工准备，计划“十三五”并网发电。枣矿田陈2×350MW电厂已取得省发改委核准批复，正在开展开工前准备工作，计划2019年底并网发电。临矿郓城2×100万千瓦电厂，首台机组获得核准批复，正在准备开前相关工作。售电业务起步稳健。8家内部医院稳步整合，与济南市中医医院建立中西医结合联盟。济南章丘“山能·智城”及产业园、科技园、服务园“一城三园”完成规划，总部经济发展基地加快崛起。

（二）新旧动能转换加快，新兴产业稳步推进

售电公司新汶5.7万千瓦屋顶光伏发电项目并网发电，新能源实现零的突破。淄矿新升实业公司成功中标工信部长碳链及耐高温尼龙项目。齐鲁云商运行一年来线上交易86.9亿元。中国矿用物资网线上交易突破215亿元，荣获“中国电子商务创新示范工程项目”“国家制造业与互联网融合发展试点示范项目”称号。临矿鲁北商城上线运行。

（三）传统产业升级进展加快，煤炭产业增量提效

接管省属监狱煤矿2017年增加产能936万吨。巴彦高勒通过建成投产，实现“千人千万吨”目标。菏泽煤电2对矿井安全高效发展，收购以来实现利税超过20亿元。龙矿做优增量，郓城煤矿投产运营以来实现利润3.4亿元。淄矿年产100万吨清洁煤粉制备项目投产运营，走出一条煤炭清洁利用转型之路。

2、董事会对公司核心竞争力情况的分析

(1)新旧动能转换取得新突破，企业后发优势明显增强

煤炭主业增量提效，以打造内蒙古上海庙、新疆伊犁、枣庄、菏泽“四大转型发展支撑基地”为重点，加快优质矿井开发建设，充分释放优质骨干矿井产能。一体化发展取得突破，伊犁煤制天然气项目试产见效，盛鲁电厂开工建设，枣矿田陈电厂获批建设，临矿、新矿上海庙两个参股电厂核准批复。新兴产业培育壮大，首个医养结合项目在章丘建成运营，济南章丘“一城三园”完成规划，投资控股商业银行加快推进，齐鲁云商、中国矿用物资网，鲁北商城三家电商平台迅速发展，智慧山能建设迈出新步伐。

(2)供给侧结构性改革取得新成效，持续走在行业前列

去产能任务超额完成, 全年关闭矿井数和退出产能量超计划100%和47.8%，稳妥分流安置职工近万人，实现安全关井和队伍稳定。除“僵尸”治亏损成效显著, 坚持领导包保、分类施策，集团亏损企业户数和亏损额同比大幅下降。“降杠杆”目标全面落实，抢抓市场和政策双重机遇，统筹推进市场化债转股、土地作价注资等举措，二级权属企业全部实现盈利。

(3)全面深化改革向纵深推进，充分释放内生发展新活力

有效管控增动力,各单位积极性充分激发。优化机制激活力, 创新实施模拟股份制、承包经营、租赁经营、托管经营等模式，基层创效动力持续增强。瘦身健体提效能,全面实施减层级、减机构、减岗位、减人员、去行政化“四减一去”改革，各级精简机构30%。理顺体制转职能。总部机关形成了“12+6”的组织架构体系，管理机构和管理人员大幅减少。创新创业取得新成效。新建3个省级创新研发平台。发现、引进、培养和集聚各类高层次人才，集团享受国务院特殊津贴专家3人、全国技术能手4人、泰山学者特聘专家1人、全国煤炭行业技能大师100人，被省委、省政府评为“山东省人才工作先进单位”。

(4)强力落实“十降十提”措施，经济运行质量持续提升

强化统一营销,结构创效能力大大提升。强化财务创效，优化融资结构，进一步节约了财务费用，狠抓“两金”占用清理，重大逾期应收预付账款比年初下降30%。强化资金管理，充分发挥财务公司资金融通的功能，化解了部分权属企业的资金问题，未发生一起贷款逾期、欠息现象，保障了生产经营、项目建设资金需求。

3、董事会对公司未来发展战略的分析

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是中央作出的重大判断、重大部署，能源集团更是处在能否抓住新机遇、实现高质量发展的历史抉择紧要关口。从推动能源集团高质量发展的形势和环境看，既有诸多利好的方面，也有新挑战和不确定性因素。一是利好因素不断集聚。世界经济复苏明朗，我国经济稳中向好，经济韧劲好、潜力足、回旋空间大的基本面没有变；煤炭仍是我国基础能源，行业黄金时代远未结束，价格理性波动将成为常态，煤炭市场环境基本平稳；从中央到我省，围绕深化国企改革、供给侧结构性改革、加快新旧动能转换等领域相继出台一系列扶持政策，党的十九大释放出大力支持实体经济的政策导向，国家降低企业杠杆及税负、减轻企业负担的决心坚定、力度加大，都将为我们的发展提供难得的政策机遇。二是面临的挑战和不确定因素很多。随着产能置换和产能核增，西部优质产能将加快释放，优质煤炭增量空间增大；煤炭市场好转，国家有可能加强调控，阶段性放开外煤进口，将对沿海沿江市场形成较大冲击；环保政策急剧收紧，新能源发展较快，电代煤、气代煤等“去煤化”步伐加快，特别是《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》刚性实施，“2+26”通道城市 “汽车限运、钢厂限产、焦化延长结焦时间”带来的持续影响不容忽视；随着西煤东运等大通道打开，省外到达大幅增加，省内矿井煤种和成本劣势更加凸显。三是实现高质量发展的任务艰巨。结构性短板突出，旧动能改造、新动能提升、新业态培育壮大仍需时间；省内尽管煤炭总量较大，但面临矿井产量下降、煤质变差、成本抬高等问题，外部煤炭产能释放受限，非煤产业短期内形不成新的经济支撑点，稳量增效空间不足；历史问题与现实矛盾交织，积累的欠账仍需集中消化，外部开发任务繁重，保安全、保稳定、保环境、保资金压力叠加。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、截至2017年12月31日，威尼斯城vnsc登入平台董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

序号	姓名	性别	年龄	现任职务	任职起止日期
1	李位民	男	57	董事、董事长，党委委员、常委、书记	2015.10党委委员、常委、书记；2015.11董事、董事长-至今
2	张寿利	男	55	总经理	2015.12-至今
3	田志锋	男	58	党委委员、常委、副书记，董事	2016.04-至今
4	王勇	男	58	党委委员、常委、副书记，董事	2015.10-至今
5	孙春江	男	57	副总经理	2015.12-至今
6	宿洪涛	男	56	党委委员、常委，工会主席，董事（职工代表）	2010.12工会主席; 2015.11党委委员、常委; 2015.12董事（职工代表）-至今
7	王川	男	56	党委委员、常委、纪委书记	2016.01-至今
8	刘成录	男	56	副总经理	2016.10-至今
9	张希诚	男	54	副总经理	2016.04-至今
10	孙世海	男	54	副总经理	2015.12-至今
11	翟明华	男	57	副总经理	2015.12-2017.09
12	李继斋	男	53	外部董事、财务总监	2016.08-至今
13	周峰	男	50	副总经理	2017.09-至今
14	王月永	男	51	外部董事	2015.09-至今
15	周建	男	52	外部董事	2015.09-至今
16	陈启祥	男	59	外部董事	2015.12-2017.10
17	耿建新	男	63	外部董事	2017.10-至今
18	李绍进	男	53	董事会秘书	2015.12-至今
19	王绍亮	男		监事、监事会主席	2016.12-至今
20	陈江光	男		监事	2016.09-至今
21	张志敏	女	42	监事（专职）	2016.02-至今
22	严继承	男	45	监事（职工代表）	2015.12-至今
23	朱法伟	男	51	监事（职工代表）	2015.12-至今

2018年1月1日至本报告披露日，威尼斯城vnsc登入平台增加董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

2018年5月，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派张若祥为威尼斯城vnsc登入平台有限公司董事。

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

威尼斯城vnsc登入平台董事、经理班子严格按照省国资委的有关规定领取薪酬。外派董事、监事由省国资委发放薪酬，没有从企业领取任何薪酬。

序号	姓名	现任职务	2017年薪酬（税后，元）
			合计	其中
			合计	2017年预支收入	兑现2016年年薪
1	李位民	董事、董事长，党委委员、常委、书记	494639.08	299377.60	195261.48
2	张寿利	总经理	494639.08	299377.60	195261.48
3	田志锋	党委委员、常委、副书记，董事	335884.60	237277.60	98607.00
4	王勇	党委委员、常委、副书记，董事	391798.33	237277.60	154520.73
5	孙春江	副总经理	390227.83	237277.60	152950.23
6	宿洪涛	党委委员、常委，工会主席，董事（职工代表）	391100.08	237277.60	153822.48
7	王川	党委委员、常委、纪委书记	380790.10	237277.60	143512.50
8	刘成录	副总经理	261609.93	237277.60	24332.33
9	张希诚	副总经理	334487.60	237277.60	97210.00
10	孙世海	副总经理	393831.58	237277.60	156553.98
11	翟明华	副总经理	330181.68	177958.20	152223.48
12	李绍进	董事会秘书	327271.33
13	严继承	监事（职工代表）	305501.67
14	朱法伟	监事（职工代表）	307211.67

上述董事会、监事会以及其他高级管理人员薪酬均按照2017年在能源集团总部机关任职期间计算。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

截止报告期，山东省国资委对于威尼斯城vnsc登入平台2017年度经营业绩考核结果尚未公布。

4、企业领导人员经济责任履职情况

无。

五、政府扶持政策的信息

1、获得大额政府补贴或拨款

2017年度共计获得政府补助53715万元。

2、国家为企业提供的任何形式的担保

无。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

七、2017年度“三重一大”有关事项

1、有关重大决策

2017年，威尼斯城vnsc登入平台严格按照《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《“三重一大”决策制度暂行办法》等对有关重大事项履行内部决策程序。

（1）董事会会议

2017年董事会共召开正式会议4次，审议通过《威尼斯城vnsc登入平台2017年度投资计划》等82项议案；临时会议34次，审议通过《关于公开2016年度财务等重大信息的议案》等90项议案。

（2）党委扩大会议（领导班子会议）

2017年召开了48次党委扩大会议（领导班子会议），共研究了《关于枣矿集团与北大医疗产业集团成立合资公司项目的议题》、《关于临矿集团山东玻纤集团淄博卓意公司新建年产8万吨玻璃纤维生产项目的议题》等222个议题。

（3）总经理办公会

2017年召开了15次总经理办公会，研究了《关于新矿集团芦草井沟、东港煤矿关闭退出清产核资结果确认的议题》、《关于淄矿集团转让杭锦旗聚能能源有限公司股权的议题》等127个议题。

2、有关重大人事任免

1.2017年9月，威尼斯城vnsc登入平台董事会聘任周峰为威尼斯城vnsc登入平台副总经理。

2.2017年9月，威尼斯城vnsc登入平台董事会批准翟明华不再担任威尼斯城vnsc登入平台副总经理。

3.2017年10月，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派耿建新为威尼斯城vnsc登入平台有限公司外部董事，免去陈启祥的威尼斯城vnsc登入平台外部董事职务。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

（1）重大项目投资计划

2017年投资调整计划97.66亿元。

（2）实际投资情况

全年投资完成90.68亿元，投资项目53个。

（3）境外投资情况

2017年境外投资项目3个，完成投资2.39亿元。分别是设立枣矿华信能源公司、威尼斯城vnsc登入平台澳大利亚公司项目、香港恒通机械装备进出口公司增资项目。

八、社会责任的履行

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

威尼斯城vnsc登入平台严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，主动承担起稳定就业的社会责任。大力推行工资集体协商共决机制，努力提高职工的收入水平和幸福指数。通过出台新增人员报备制度、控员进度报备制度等，进一步规范了各权属单位的进人流程，维护了企业、职工利益。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

威尼斯城vnsc登入平台始终坚持实施人才强企战略，牢固树立“聚天下才、塑山能人”和“不求所有、但求所用”的用人理念，积极开展校园招聘、社会招聘、海外引才和人才合作，2017年招聘本科以上毕业生985人，选聘各类成熟的技术管理人才146人，依托博士后科研工作站引进在站博士后15人，通过开展项目合作等方式，柔性引智110人。选拔推荐100多名优秀人才申报省级以上人才项目，成功申报享受国务院特殊津贴专家2名、泰山产业领军人才1人、省有突出贡献中青年专家1名、齐鲁首席技师2名。向省人社厅申请组建了工程、档案、技校教师三个专业的中级职称评审委员会，职称评审路径更加顺畅。积极做好专业技术人才评审工作，向上级评委会推荐申报政工、档案、经济、会计、工程等专业高级、正高级职称评审1184人。积极做好职业技能鉴定工作，近3000人取得高级工以上职业资格。不断加大人才培训投入力度，全年共完成各类人员培训15.4万人次，人才综合素质得到了有效提升。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况

认真落实《职业病防治法》、《职业安全健康管理制度》等法律规章，牢固树立“职业健康与生命安全同等重要”理念，扎实做好职业病防治工作。

4、企业开展的环境治理及保护情况

威尼斯城vnsc登入平台秉承“奉献绿色能源，创造人本价值”的企业使命,树立绿色、循环、低碳发展理念，大力推行“绿煤战略”，积极推进煤炭生产和利用方式变革，走出了一条黑色煤炭绿色开采，高碳行业低碳发展，重型企业轻型运营的低碳、绿色、高效、环保之路，形成了具有企业特色的的绿色低碳矿山运营模式，能源集团把环境保护、节能减排作为调整经济结构、转变发展方式、推动科学发展的重要抓手，采取一系列措施，推动节能减排工作取得积极进展。

各权属企业先后荣获山东省节能先进企业、山东省环境友好企业、全国煤炭行业节能减排先进企业、山东省能源计量标杆示范企业、所属地节能突出贡献企业、获山东省重大节能成果奖，获多项山东省优秀节能项目等荣誉称号。

5、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

威尼斯城vnsc登入平台推出并完善煤炭供应方案服务商模式，提出了大力实施煤炭“绿色”开采、煤炭产品深度研发，为客户提供从井口向炉口延伸的一站式常规能源（煤炭）供应解决方案。

物资供应严格供应商准入制度，建立规范招标流程，按照公开、公平、公正原则进行招标，从供应渠道上，保证物资质量；根据设备使用厂家需求，与供应商签订后续服务协议，监督供应商定期到设备使用厂家对设备进行维护。

九、履职待遇及有关业务支出情况

2017年度威尼斯城vnsc登入平台班子成员履职待遇及有关业务支出合计254.01万元，其中：公务用车支出204.68万元，通讯费11.52万元，业务招待费26.05万元，国内差旅费和因公临时出国（境）费用11.76万元。

十、有关部门规定的其他事项

无。

威尼斯城vnsc登入平台有限公司董事会

2018年6月29日

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